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Trucs et astuces | Coup d’oeil sur les mesures des flux de trésorerie


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Coup d’oeil sur les mesures des flux de trésorerie
Délai moyen de recouvrement des comptes clients – Nombre de jours qui s’écroulent, en moyenne, avant que vos clients ne vous paient.
Délai moyen de règlement des fournisseurs – Nombre de jours qu’il vous faut, en moyenne, pour régler vos factures.
Cycle d’exploitation – Correspond au délai moyen de recouvrement des comptes clients plus la durée moyenne du stockage, moins le délai moyen de règlement des fournisseurs.
Encaisse – Argent en banque plus portion non utilisée de votre marge de crédit.
Durée moyenne du stockage – Nombre de jours qu’il faut, en moyenne, pour vendre vos stocks.
Rotation des stocks – Nombre de fois où vos stocks sont renouvelés au cours d’une année.


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« Bien que les états financiers soient un sujet aride, l’animateur de l’atelier, Ron, a su faire participer les personnes présentes par l’entremise de rétroactions et leur faire faire des exercices visant la compréhension des concepts. Un très bon séminaire d’une journée, riche en renseignements utiles pour toutes! »
- Karen Grant
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