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Trucs et astuces | Coup d’oeil sur les mesures des flux de trésorerie


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Coup d’oeil sur les mesures des flux de trésorerie
Délai moyen de recouvrement des comptes clients – Nombre de jours qui s’écroulent, en moyenne, avant que vos clients ne vous paient.
Délai moyen de règlement des fournisseurs – Nombre de jours qu’il vous faut, en moyenne, pour régler vos factures.
Cycle d’exploitation – Correspond au délai moyen de recouvrement des comptes clients plus la durée moyenne du stockage, moins le délai moyen de règlement des fournisseurs.
Encaisse – Argent en banque plus portion non utilisée de votre marge de crédit.
Durée moyenne du stockage – Nombre de jours qu’il faut, en moyenne, pour vendre vos stocks.
Rotation des stocks – Nombre de fois où vos stocks sont renouvelés au cours d’une année.


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